Bilan financier des opérations

Préambule :

A la demande d'un organisme, nous avons intégré dans UP une fonctionnalité permettant de suivre le bilan financier des opérations en phase de montage.

Cette fonctionnalité nécessite un développement spécifique et n'est pas disponible dans le socle dans fonctionnalités de UP.

Objectifs de la fonctionnalité :

• Suivre les indicateurs financiers clé : CA, marge, ...
• Suivre les budgets : marketing, frais d'acquisition, subventions, ...
• Permettre une comparaison avec un historique de budgets
• Calculer les remises commerciales

Fonctionnement :

Les calculs ont été paramétrés sur la base des fichiers Excel transmis en phase de spécifications

La fonctionnalité est accessible depuis le module montage, dans la fiche de la résidence. Elle est aussi disponible dans les fiches résidences des résidences en vente.

L'onglet "bilan financier" permet d'accéder à la fonctionnalité.

En fonction des modèles, vous pouvez renseigner :

• La répartition du CA entre les ventes à l'occupant et les ventes à des acquéreurs non occupants
• Les données financières
• Le budget par poste : 
  • Il est possible d'ajouter des lignes budgétaires en cliquant sur "modifier poste"
  • Des règles de calculs ont été intégrées. Vous pouvez néanmoins modifier les valeur et cliquer sur "appliquer le calcul" pour la prise en compte des nouvelles valeurs

Lors de la révision des bilans, cliquez sur "nouveau bilan". Les données du bilan précédent sont reprises. Vous pouvez ensuite les actualiser. L'historique est conservé et le nouveau bilan y est comparé.